| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIÁRIO |
| TRIBUNAL DE
JUSTIÇA |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO/2004 A
DEZEMBRO/2004 |
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| LRF, art. 55, Inciso III, alínea
"a" - Anexo V |
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R$ Milhares |
| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
84.668 |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
17.763 |
| Caixa |
|
Depósitos |
2.866 |
| Bancos |
|
Restos a Pagar Processados |
9.914 |
| Conta Movimento |
5 |
Do Exercicio |
9.910 |
| Contas Vinculadas |
1.423 |
De Exercícios
Anteriores |
4 |
| Aplicações Financeiras |
61.789 |
Outras Obrigações Financeiras |
4.983 |
| Outras Disponibilidades
Financeiras |
21.451 |
Diversos |
640 |
| Saldo taxa jud. não
repassado 2003 |
2.952 |
Restos a Pagar Não Processados |
4.343 |
| Saldo taxa jud. não
repassado 2004 |
1.237 |
|
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| Saldo rendimentos SIAC
não repassado |
2.774 |
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| Saldo taxa jud. não
repassado ex. ant. |
14.488 |
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| SUBTOTAL |
84.668 |
SUBTOTAL |
17.763 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (I) |
|
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(II) |
66.905 |
| TOTAL |
84.668 |
TOTAL |
66.905 |
| INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) |
|
|
34.431 |
| SUFICIÊNCIA
APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(IV) = (II - III) |
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32.474 |
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| REGIME
PREVIDENCIÁRIO |
| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
|
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
|
| Caixa |
|
Depósitos |
|
| Bancos |
|
Restos a Pagar Processados |
|
| Conta Movimento |
|
Do Exercicio |
|
| Contas Vinculadas |
|
De Exercícios
Anteriores |
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| Aplicações Financeiras |
|
Outras Obrigações Financeiras |
|
| Outras Disponibilidades
Financeiras |
|
|
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| INSUFICIÊNCIA
ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) |
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SUFICIÊNCIA
ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) |
|
| TOTAL |
|
TOTAL |
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| INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME
PREVIDENCIÁRIO (VII) |
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| SUFICIÊNCIA
APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(VIII) = (VI - VII) |
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| DÉFICIT |
|
SUPERÁVIT |
32.474
|
| FONTE: Sistema
AFE, Inventário de Caixa do Orçamento Geral e FRPJ |
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| Nota: |
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| 1-Informações TJ, FRPJ e
TME |
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| 2-Valores de
disponibilidade de aplicações financeiras abrangem todas as contas da
Pagadoria Geral, inclusive Conta Devolução Disponibilidade |
| 3- R$
341.843,25 foram pagos em dez/2004 referentes folha férias janeiro CLT, contabilizados em janeiro/2005 |
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| 4- Dos restos
a pagar processados do exercício, foram deduzidos R$ 1.996.564,05 referentes
INSS dez/2004 (pagos via FPE) |
| 5- A diferença
entre os valores constantes nas Atas de Inventário e os da Contabilidade,
decorre da Conciliação ainda não concluída. |
| 6- Não foram
considerados no Ativo os repasses de duodécimos não efetuados, de R$Milhares
11.815, relativos a 2003 e R$ Milhares 27.184, de
2004. |
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| Des. Osvaldo
Stefanello Des. Élvio
Schuch Pinto Bel. Pedro
Gabril Kenne da Silva |
| Presidente
Diretor-Geral
Contador e Auditor-Geral do Estado |
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