| Tabela
5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa |
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| ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - PODER JUDICIÁRIO |
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| TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO/2003 A
DEZEMBRO/2003 |
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| LRF, art. 55, Inciso III, alínea
"a" - Anexo V |
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R$ Milhares |
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| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
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| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
102.668 |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
10.148 |
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| Caixa |
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Depósitos |
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| Bancos |
1.449 |
Restos a Pagar Processados |
9.980
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| Conta Movimento |
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Do Exercicio |
9.980 |
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| Contas Vinculadas |
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De Exercícios
Anteriores |
0 |
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| Aplicações Financeiras |
66.236 |
Outras Obrigações Financeiras |
168 |
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| Outras Disponibilidades
Financeiras |
34.983
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Depósitos/Garantias |
168 |
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| Saldo duodécimo não repassado |
11.856 |
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| Saldo taxa jud. não repassado
2003 |
7.268 |
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| Saldo convênio DNA não
repassado |
380 |
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| Saldo rendimentos SIAC não
repassado |
898 |
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| Saldo taxa jud. não repassado
ex. ant. |
14.488 |
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| Receita a Apropriar |
92 |
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| SUBTOTAL |
102.668 |
SUBTOTAL |
10.148 |
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| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (I) |
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SUFICIÊNCIA
ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) |
92.520 |
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| TOTAL |
102.668 |
TOTAL |
92.520 |
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| INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) |
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46.896 |
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| SUFICIÊNCIA
APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(IV) = (II - III) |
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45.624 |
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| REGIME
PREVIDENCIÁRIO |
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| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
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| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
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OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
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| Caixa |
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Depósitos |
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| Bancos |
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Restos a Pagar Processados |
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| Conta Movimento |
|
Do Exercicio |
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| Contas Vinculadas |
|
De Exercícios
Anteriores |
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| Aplicações Financeiras |
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Outras Obrigações Financeiras |
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| Outras Disponibilidades
Financeiras |
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| INSUFICIÊNCIA
ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) |
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SUFICIÊNCIA
ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) |
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| TOTAL |
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TOTAL |
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| INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME
PREVIDENCIÁRIO (VII) |
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| SUFICIÊNCIA
APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(VIII) = (VI - VII) |
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| DÉFICIT |
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SUPERÁVIT |
45.624
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| FONTE:
Sistema AFE, Inventário de Caixa do Orçamento Geral e FRPJ |
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| Nota: |
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| 1-Informações TJ, FRPJ e TME |
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| 2-Valores
de disponibilidade de aplicações financeiras abrangem todas as contas da
Pagadoria Geral, inclusive Conta Devolução Disponibilidade |
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| 3-
R$ 307.108,30 foram pagos em dez/2003 referentes folha férias janeiro CLT, contabilizados em janeiro/2004 |
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| 4-
Dos restos a pagar processados do exercício, foram deduzidos R$ 1.601.480,67
referentes INSS dez/2003 (pagos via FPE) |
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| Des.
José Eugênio Tedesco Belª
Ana Maria Pellini Dr. Pedro
Gabril Kenne da Silva |
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| Presidente
Diretora-Geral
Contador e Auditor-Geral do Estado |
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